项目投融资方案设计、管理及落地

----项目实战经验(郑文强)

项目投融资实务课程以案例为主线，结合投融资项目失败案例和成功的案例，分析在项目投融资方案设计阶段，特别是项目具体落地的方法和思路。通过案例结合项目后续执行过程中的实际客观情况，分析投融资阶段所应该注意的事项，以及采取的对策，出发点就是能够让项目在投融资阶段就能够通盘考虑项目的全过程，为项目顺利实施，并最终为企业带来经济效益和社会效益。

第一部分：工程投融资业务发展概况

Ø  1.1 工程项目投融资业务发展情况

Ø  1.2 工程企业投融资项目投资概况

第二部分：项目投融资项目的基本模式

Ø  2.1投融资项目的基本模式

Ø  2.2投融资项目的投资结构和合同框架

Ø  2.3 工程投资项目融资结构

Ø  2.4 小额投资带动EPC的常见模式

Ø  2.5 主要金融机构及其产品介绍

第三部分：项目投融资项目的操作流程

Ø  3.1 项目投融资项目的操作流程——招投标、谈判

Ø  3.2 内部工作流程，各阶段主要工作和成果

Ø  3.3 主要专业机构的选择——财务顾问、律师、行业咨询机构、银行、中信保

Ø  3.4 内部审批决策流程——立项阶段、决策阶段、合同评审

Ø  3.5 外部审批流程——国资委、发改委、商务部

第四部分：投融资项目主要风险及控制措施

Ø  4.1 投融资项目风险案例

Ø  4.2 投融资项目常规的风险

Ø  4.3 投融资项目的特定风险

Ø  4.4 投融资项目风险控制手段

第五部分：以投融资带动工程市场开发的热点、难点问题探析

Ø  5.1 投融资项目目标市场甄别及进入条件

Ø  5.2 投融资项目信保产品的应用

Ø  5.3 投融资项目如何利用信贷项目的问题识别与策划

Ø  5.4 对外投融资项目与EPC价格

Ø  5.5 工程承包及项目投融资的风险管理

第六单元：工程项目投融资税务筹划核心要点

Ø  6.1 投融资项目设计税负最优的控股公司

Ø  6.2 项目所在地对项目类型的优惠税收政策

Ø  6.3 项目公司的性质

Ø  6.4 投融资项目税务亏损-合并报表

Ø  6.5 投融资项目EPC合同的拆分

Ø  6.6 国际投融资项目双边或多边避税协定

Ø  6.7 投资人所在国对外汇收入的税务政策

第七部分：项目投融资案例分析

Ø  7.1 案例6——某电力项目（BOT）预付款解决方案

Ø  7.2 案例2——某国公路项目（卖贷）担保解决案例

Ø  7.3 案例3——某国家电力项目（卖贷）预付款和担保解决案例

Ø  7.4 案例4——某国家电力项目（PPP）规避汇率风险案例

Ø  7.5 案例5——某水电站项目（BOT）预付款和担保解决案例

Ø  7.6 案例6——某光伏发电项目（买贷）解决担保问题案例